Ons geld
In dit programma geven wij onder meer aan:
- waar ons geld vandaan komt: overzicht van de algemene dekkingsmiddelen (inclusief treasury en reserves);
- hoeveel vennootschapsbelasting we verwachten te betalen;
- welk bedrag we voor onvoorzien hebben opgenomen in onze begroting.
Aandeel in het totaal 8.336.840 10 %
Aandeel in het totaal 62.959.163 74 %
Inleiding
Stand van zaken voorjaar 2017
Er zijn geen nieuwe ontwikkeling over het programma Ons geld. Onderstaande link leidt naar de tekst van de begroting 2017. Onder het kopje financiën zijn wel mutaties opgenomen en verklaard.
Programma Ons geld Programmabegroting 2017
Doelen en resultaten
bedragen x € 1.000
Rekening 2016 | Raming 2017 Primair | Mutatie t/m VJN | Raming 2017 na VJN | Raming 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -13.175 | -8.079 | -258 | -8.337 | -8.714 | -6.473 | -6.746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | 68.338 | 61.143 | 1.817 | 62.959 | 63.016 | 60.903 | 61.059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal programma | 55.162 | 53.064 | 1.559 | 54.622 | 54.302 | 54.430 | 54.313 |
Tabel: Mutaties programma 4 Ons geld | Bedragen x € 1.000 | ||||||
Omschrijving | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Invest. | ||
Besluitvorming raad | |||||||
1e begrotingswijziging | 358 | 215 | 192 | 215 | - | ||
Invoering BIZ (BedrijfsInvesteringsZone) Centrum Groesbeek | 4 | 2 | 2 | 2 | - | ||
Meerjarig onderhoudsplan kunst en oorlogsmonumenten | 40 | - | - | - | - | ||
Economische visie Berg en Dal 2017-2021: Hier wordt gewerkt! | 96 | 98 | 98 | 98 | - | ||
Kadernota Toerisme: Van trots naar topbestemming | |||||||
- werkbudget t.l.v. nieuw beleid | 100 | 100 | 100 | 100 | - | ||
- dotatie reserve lopende projecten | -20 | -20 | -20 | -20 | - | ||
- dekking t.l.v. onvoorzien | 10 | 20 | 5 | 20 | - | ||
Budgetoverheveling 2016 | 551 | - | - | - | - | ||
Herinrichting/rioolvervanging Stekkenberg | -631 | 17 | 35 | 34 | - | ||
Herinrichting Dorpsweide Groesbeek | - | 3 | 3 | 3 | - | ||
Totaal besluitvorming raad | 508 | 435 | 415 | 452 | - | ||
Overige wijzigingen | |||||||
Dividend Vitens | 12 | - | - | - | - | ||
Subsidie collectieve samenwerking Ggz t.l.v.post onvoorzien | -1 | - | - | - | - | ||
Algemene uitkering | 186 | 187 | 181 | 181 | - | ||
Dotatie reserve rekeningresultaten | 250 | - | - | - | - | ||
Frictiekosten vml gemeentehuis Ubbergen | -21 | -21 | -21 | -21 | - | ||
Bijdrage risicoreserve Jeugd & Wmo | 289 | 289 | - | - | - | ||
Bijdrage egalisatiereserve ODRN | 123 | 101 | - | - | - | ||
Diverse kleine mutaties | 3 | 1 | - | 1 | - | ||
Totaal overige wijzigingen | 841 | 557 | 160 | 161 | - | ||
Totaal mutaties programma 4 | 1.349 | 992 | 575 | 613 | - |
1e begrotingswijziging
Samen met de begrotingsbehandeling in november 2016 heeft de raad de 1e begrotingswijziging vastgesteld. In deze begrotingswijziging hebben we de budgetten aangepast, zodat dat er geld vrijkwam voor de stelposten nieuw beleid van € 400.000.
Daarnaast hebben wij diverse ramingen geactualiseerd waaronder de algemene uitkering en het sociaal domein. Deze begrotingswijziging leidt tot een voordelige bijstelling van € 357.000 op dit programma.
Invoering BIZ (BedrijfsInvesteringsZone) Centrum Groesbeek
Op 24 november 2016 heeft u de Verordening Bedrijveninvesteringszone Centrum Groesbeek vastgesteld. Op dit programma leidt dit tot een klein voordeel. Per saldo heeft deze mutatie geen invloed op het begrotingssaldo. Zie voor raming van de uitgaaf programma Onze gemeente.
Meerjarig onderhoudsplan kunst en oorlogsmonumenten
Op 9 maart 2017 heeft de raad het meerjarig onderhoudsplan 2016-2025 "beeldende kunst en oorlogsmonumenten" vastgesteld. Om de kosten voor het onderhoud structureel op te vangen is hiervoor een voorziening gevormd. In 2017 storten we € 61.000 in de voorziening. Deze storting wordt gedekt uit het restantbudget beeldende kunst 2016 (€ 22.000; via budgetoverheveling) en een onttrekking uit de algemene reserve (€ 40.000). Dat leidt op dit programma tot een eenmalig voordeel van € 40.000. Zie voor de raming van de storting in de voorziening programma Onze buurt.
Economische visie Berg en Dal 2017-2021: Hier wordt gewerkt!
Op 9 maart 2017 heeft de raad de Economische visie Berg en Dal 2017-2021: Hier wordt gewerkt! vastgesteld. Voor uitvoering van het actieplan is een structureel jaarlijks werkbudget van € 100.000 beschikbaar gesteld. Het werkbudget is gedekt uit de post nieuw beleid. Het budget is deels al ingezet voor de invoering van de BIZ Centrum Groesbeek. Op dit programma leidt dit tot een voordeel van € 96.000. Per saldo heeft deze mutatie geen invloed op het begrotingssaldo. Zie voor raming van de uitgaaf programma Onze gemeente.
Kadernota Toerisme: Van trots naar topbestemming
De raad heeft op 9 maart 2017 de Kadernota Toerisme "Van trots naar topbestemming" vastgesteld. Voor het uitvoeringsprogramma is structureel een jaarlijks werkbudget van € 100.000 beschikbaar gesteld. Het werkbudget is gedekt uit de post nieuw beleid. Op dit programma leidt dit tot een voordeel van € 100.000. Per saldo heeft deze mutatie geen invloed op het begrotingssaldo. Zie voor raming van de uitgaaf programma Onze gemeente.
Daarnaast heeft u besloten om voor de uitvoering van het lustrum Vrijheid en Herinnering geld beschikbaar te stellen. Met ingang van 2017 storten we jaarlijks (structureel) een bedrag van € 20.000 in de reserve lopende projecten. Deze bijdrage dekken we in 2017 uit de post onvoorzien (€ 10.000) en het begrotingssaldo (€ 10.000).
Budgetoverheveling
In april 2017 heeft de raad besloten om diverse budgetten (€ 550.981) over te hevelen naar 2017. Deze budgetoverheveling is gedekt uit het rekeningsaldo 2016. Het effect op de exploitatie 2017 is per saldo € 0. Zie ook de mutaties op de overige programma's.
Herinrichting/rioolvervanging Stekkenberg
De raad heeft in april 2017 besloten om de Stekkenberg vanaf de Bosbesstraat tot aan de kruising met De Dries her in te richten en het riool te vervangen. Hiervoor heeft de raad het krediet met € 560.000 verhoogd tot een totaalbedrag van € 1.280.000. Dit totale krediet heeft voor € 649.000 betrekking op de riolering en voor € 631.000 op herinrichting van de weg. Voor dit laatste hebben wij dekking gevonden in de voorziening onderhoud wegen. Hieruit halen wij een bedrag van € 631.000 en storten dit in de reserve dekking kapitaallasten. De jaarlijkse kapitaallasten van deze investering dekken wij vervolgens uit deze reserve. Voor nadere informatie verwijzen wij naar het raadsvoorstel (VB/Raad/16/00399). Dit alles heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo. Zie voor raming van de aanwending van de voorzieningen en de kapitaallasten vanaf 2018 programma Onze buurt.
Herinrichting Dorpsweide Groesbeek
Op 20 april 2017 heeft de raad besloten geld beschikbaar te stellen (€ 80.000) voor de herinrichting van de Dorpsweide Groesbeek. Pluryn draagt € 25.000 bij in de kosten. Het restant bedrag (€ 55.000) wekken we uit de stelpost nieuw beleid (onderdeel sociaal domein). Omdat de investering geactiveerd moet worden, storten we dit bedrag in de reserve dekking kapitaallasten. Daarmee dekken we de jaarlijkse kapitaallast af. Het effect op het begrotingssaldo is € 0. Zie voor raming van de kapitaallasten vanaf 2018 programma Onze buurt.
Dividend Vitens
We ontvangen over 2016 een hogere dividenduitkering van Vitens. De raming
verhogen we met € 12.000.
Subsidie collectieve samenwerking Ggz t.l.v. post onvoorzien
Indigo Gelderland voert voor de regio Nijmegen taken uit voor de collectieve preventie GGZ. De kosten zijn hoger door de stijgende vraag naar preventieproducten. Onze bijdrage gaat hierdoor omhoog met € 1.425. Wij hebben besloten om deze extra last te dekken ten laste van de post onvoorzien. Zie voor raming van de uitgaaf programma Inwoner.
Algemene uitkering
De algemene uitkering is bijgesteld na doorrekening van de decembercirculaire 2016. Deze bijstelling leidt tot een voordeel van € 186.000 in 2017. Dit voordeel daalt tot € 181.000 in 2020.
Het voordeel wordt veroorzaakt door:
a. Kindpakket 118.000
b. Sociaal domein 55.000
c. Overig 13.000
186.000
De budgetten voor bijzondere bijstand (kindpakket) en sociaal domein verhogen met dezelfde bedragen op programma Onze inwoner. Het effect op het begrotingssaldo hiervan is € 0.
Dotatie reserve rekeningresultaten
In 2016 hebben we de exploitatie van het Marktplein geactualiseerd. Daardoor is het budget met € 250.000 verlaagd. De raad heeft bij het vaststellen van de Kadernota 2017 besloten dit bedrag toe te voegen aan de reserve rekeningresultaten. Dit bedrag is ook zo verwerkt in de begroting 2017. Omdat die mutatie in 2016 al bekend was, waren we verplicht deze ook in de jaarrekening 2016 te verantwoorden. De mutatie komt daarom in 2017 te vervallen. Zie ook de correctie van de raming van de vrijval van de voorziening grondexploitaties op programma Onze buurt.
Frictiekosten vml gemeentehuis Ubbergen
De kosten van het voormalige gemeentehuis in Ubbergen is € 21.000 lager dan oorspronkelijk begroot. Deze kosten dekken wij uit de algemene reserve. Daarom is de bijdrage uit deze reserve nu lager. Per saldo heeft deze mutatie geen invloed op het begrotingssaldo. Dit levert ook een mutatie op programma Overhead.
Bijdrage risicoreserve Jeugd & Wmo
We verwachten dat de uitgaven voor jeugd en wmo per saldo € 289.000 hoger zullen zijn dan begroot. Deze meerlasten van € 289.000 brengen we in 2017 en 2018 ten laste van de risicoreserve jeugd & wmo. Zie ook de toelichtingen op programma Inwoner en Onze gemeente.
Bijdrage egalisatiereserve ODRN
De bijdrage uit deze reserve van € 123.019 in 2017 en € 101.085 in 2018 is ter dekking van de hogere bijdrage aan de ODRN. Zie ook programma Onze buurt en Onze gemeente.
Diverse kleine mutaties
Dit zijn afrondingsverschillen.
Relevante beleidskaders
Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV)
BBV
Notitie rente van de commissie BBV
Notitie rente commissie BBV
Notitie overhead van de commissie BBV
Notitie overhead commissie BBV
Notitie riolering van de commissie BBV
Notitie riolering commissie BBV
Notitie waardering vastgoed van de commissie BBV
Notitie waardering vastgoed commissie BBV
Financiële verordening Groesbeek 2015 (art.212 GW)
Financiële verordening Groesbeek 2015
Controleverordening Groesbeek 2015 (art.213 GW)
Controleverordening Groesbeek 2015
Verordeningen belastingen
Belastingverordeningen gemeente Berg en Dal
Budgethoudersregeling Groesbeek 2015
Budgethoudersregeling Groesbeek 2015
Nota inkoopbeleid Berg en Dal 2016
Nota inkoopbeleid Berg en Dal 2016
Financieringsstatuut
Nota weerstandsvermogen en Risicobeheersing
Nota Weerstandsvermogen en risicobeheersing Groesbeek 2015
Financiële- verhoudingswet
Financiële- verhoudingswet
Verbonden partijen
- | Bank Nederlandse gemeenten |
- | Munitax Gemeentelijk belastingkantoor |